Nota de Empenho Nº 00105/2020
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERESE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO EXERCICIO 2020.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2020	0000001	28/02/2020	R$ 93,25
2020	0000002	28/02/2020	R$ 10,80
2020	0000003	31/03/2020	R$ 31,35
2020	0000004	30/04/2020	R$ 10,45
2020	0000005	29/05/2020	R$ 31,35
2020	0000006	30/06/2020	R$ 10,45
2020	0000007	30/06/2020	R$ 20,90
2020	0000008	31/07/2020	R$ 10,45
2020	0000009	31/07/2020	R$ 10,45
2020	0000011	31/07/2020	R$ 10,45
2020	0000012	31/08/2020	R$ 10,45
2020	0000014	30/09/2020	R$ 72,00
		Total:	R$ 322,35

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2020	105	28/02/2020	0000001	R$ 93,25
2020	105	28/02/2020	0000002	R$ 10,80
2020	105	31/03/2020	0000003	R$ 31,35
2020	105	30/04/2020	0000004	R$ 10,45
2020	105	29/05/2020	0000005	R$ 31,35
2020	105	30/06/2020	0000006	R$ 10,45
2020	105	30/06/2020	0000007	R$ 20,90
2020	105	31/07/2020	0000008	R$ 10,45
2020	105	31/07/2020	0000011	R$ 10,45
2020	105	31/08/2020	0000012	R$ 10,45
			Total:	R$ 239,90

Código de verificação: 916548